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大成创业板人工智能ETF发起式联接A(025652) |
净值：
0.9870
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日增长率：
-4.12%
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累计净值：0.9870 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 700.00 | 272,300.00 | 0.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 242,532.00 | 0.11 |
| 300394 | 天孚通信 | 800.00 | 208,616.00 | 0.10 |
| 300857 | 协创数据 | 400.00 | 100,464.00 | 0.05 |
| 301308 | 江波龙 | 300.00 | 90,579.00 | 0.04 |
| 300548 | 长芯博创 | 300.00 | 65,949.00 | 0.03 |
| 300223 | 君正股份 | 500.00 | 64,575.00 | 0.03 |
| 300033 | 同花顺 | 300.00 | 59,118.00 | 0.03 |
| 300442 | 润泽科技 | 900.00 | 57,618.00 | 0.03 |
| 300058 | 蓝色光标 | 4,500.00 | 55,665.00 | 0.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,371,947.00 | 0.63 | 68.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 489,091.00 | 0.22 | 24.36 |
| 金融业 | 59,118.00 | 0.03 | 2.94 |
| 租赁和商务服务业 | 55,665.00 | 0.03 | 2.77 |
| 文化、体育和娱乐业 | 31,786.00 | 0.01 | 1.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 0.92 | - | 5.59 | 218,545,496.35 |
| 2026-06-30 | 0.58 | - | 5.53 | 805,984,795.33 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.89 | 75,458,748.17 |
| 2025-12-31 | 0.65 | - | 5.64 | 60,950,096.59 |
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