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大成创业板人工智能ETF发起式联接C(025653) |
净值：
1.4783
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日增长率：
2.78%
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累计净值：1.4783 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,200.00 | 728,400.00 | 0.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 635,000.00 | 0.08 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,500.00 | 454,020.00 | 0.06 |
| 301308 | 江波龙 | 500.00 | 351,900.00 | 0.04 |
| 300857 | 协创数据 | 700.00 | 237,930.00 | 0.03 |
| 300223 | 北京君正 | 900.00 | 224,010.00 | 0.03 |
| 300033 | 同花顺 | 600.00 | 144,600.00 | 0.02 |
| 300548 | 长芯博创 | 500.00 | 139,000.00 | 0.02 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,600.00 | 132,912.00 | 0.02 |
| 300620 | 光库科技 | 300.00 | 113,460.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,452,475.00 | 0.43 | 73.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 911,126.00 | 0.11 | 19.48 |
| 金融业 | 144,600.00 | 0.02 | 3.09 |
| 租赁和商务服务业 | 110,080.00 | 0.01 | 2.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 54,974.00 | 0.01 | 1.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,055.00 | - | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.58 | - | 5.53 | 805,984,795.33 |
| 2026-03-31 | - | - | 5.89 | 75,458,748.17 |
| 2025-12-31 | 0.65 | - | 5.64 | 60,950,096.59 |
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