基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国医药精选混合(QDII)C(025655) |
净值：
0.8639
|
日增长率：
0.54%
|
累计净值：0.8639 | 2026-11-09 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01672 | 歌礼制药-B | 2,739,000.00 | 19,667,891.56 | 7.56 |
| 01801 | 信达生物 | 200,000.00 | 16,833,616.20 | 6.47 |
| 688796 | 百奥赛图 | 131,957.00 | 16,728,188.89 | 6.43 |
| 002653 | 海思科 | 256,100.00 | 15,924,298.00 | 6.12 |
| 688266 | 泽璟制药 | 141,572.00 | 15,572,920.00 | 5.98 |
| 01167 | 加科思-B | 2,819,400.00 | 14,666,589.85 | 5.64 |
| 688506 | 百利天恒 | 60,268.00 | 14,584,856.00 | 5.60 |
| 002317 | 众生药业 | 523,300.00 | 12,574,899.00 | 4.83 |
| 688578 | 艾力斯 | 103,560.00 | 11,555,224.80 | 4.44 |
| 07666 | 剂泰科技-P | 724,500.00 | 10,520,452.15 | 4.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 医疗保健 | 182,973,300.73 | 70.32 | 98.62 |
| 信息技术 | 2,567,556.61 | 0.99 | 1.38 |
| 非日常生活消费品 | 1,569.48 | 0.00 | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 71.30 | 2.39 | 27.17 | 260,213,109.65 |
| 2026-06-30 | 75.11 | - | 26.84 | 357,414,050.78 |
| 2026-03-31 | 85.70 | 2.90 | 15.27 | 874,749,144.89 |
| 2025-12-31 | 13.92 | 2.59 | 83.58 | 976,321,064.32 |
微信公众号
证券之星APP
