基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中国机遇股票C(025660) |
净值：
3.7600
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日增长率：
-3.07%
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累计净值：3.7600 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 15,786.00 | 15,517,638.00 | 4.68 |
| 300502 | 新易盛 | 34,700.00 | 15,366,548.00 | 4.63 |
| 688361 | 中科飞测 | 102,857.00 | 15,341,121.55 | 4.63 |
| 688041 | 海光信息 | 59,087.00 | 12,423,632.62 | 3.75 |
| 600487 | 亨通光电 | 223,800.00 | 11,785,308.00 | 3.55 |
| 688498 | 源杰科技 | 11,589.00 | 11,652,044.16 | 3.51 |
| 603986 | 兆易创新 | 48,100.00 | 11,452,610.00 | 3.45 |
| 688388 | 嘉元科技 | 262,801.00 | 10,900,985.48 | 3.29 |
| 605376 | 博迁新材 | 107,300.00 | 9,895,206.00 | 2.98 |
| 600498 | 烽火通信 | 182,000.00 | 9,187,360.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 277,285,639.80 | 83.60 | 89.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 23,034,456.45 | 6.94 | 7.47 |
| 批发和零售业 | 5,280,941.00 | 1.59 | 1.71 |
| 建筑业 | 1,536,832.00 | 0.46 | 0.50 |
| 采矿业 | 906,114.05 | 0.27 | 0.29 |
| 租赁和商务服务业 | 277,944.00 | 0.08 | 0.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 36,735.28 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.97 | 5.81 | 1.68 | 331,678,172.33 |
| 2025-12-31 | 93.76 | 5.34 | 1.26 | 373,651,719.19 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 4.49 | 14.22 | 382,182,949.57 |
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