基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中国机遇股票C(025660) |
净值：
2.0060
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：2.0060 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 17,486.00 | 23,703,147.30 | 6.34 |
| 300502 | 新易盛 | 51,900.00 | 22,362,672.00 | 5.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 32,100.00 | 19,581,000.00 | 5.24 |
| 688498 | 源杰科技 | 29,099.00 | 18,681,267.01 | 5.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 61,300.00 | 17,628,654.00 | 4.72 |
| 300394 | 天孚通信 | 85,731.00 | 17,405,964.93 | 4.66 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 996,100.00 | 15,100,876.00 | 4.04 |
| 601138 | 工业富联 | 240,700.00 | 14,935,435.00 | 4.00 |
| 688361 | 中科飞测 | 102,857.00 | 14,554,265.50 | 3.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 55,500.00 | 11,890,875.00 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 290,497,081.38 | 77.75 | 82.92 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 29,883,770.19 | 8.00 | 8.53 |
| 采矿业 | 26,134,245.56 | 6.99 | 7.46 |
| 建筑业 | 3,528,810.00 | 0.94 | 1.01 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 231,915.84 | 0.06 | 0.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,686.71 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.76 | 5.34 | 1.26 | 373,651,719.19 |
| 2025-09-30 | 90.68 | 4.49 | 14.22 | 382,182,949.57 |
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