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汇添富标普港股通低波红利指数C(025662) |
净值：
0.9991
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日增长率：
0.10%
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累计净值：0.9991 | 2026-11-10 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02688 | 新奥能源 | 157,100.00 | 6,567,573.98 | 2.78 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 1,250,000.00 | 6,475,705.88 | 2.75 |
| 03360 | 远东宏信 | 1,168,000.00 | 6,461,979.74 | 2.74 |
| 00384 | 中国燃气 | 1,263,400.00 | 5,975,748.33 | 2.53 |
| 01997 | 九龙仓置业 | 226,000.00 | 5,920,969.12 | 2.51 |
| 00728 | 中国电信 | 1,468,000.00 | 5,664,421.72 | 2.40 |
| 00293 | 国泰航空 | 435,000.00 | 5,504,103.20 | 2.33 |
| 00144 | 招商局港口 | 368,000.00 | 5,389,229.43 | 2.28 |
| 00941 | 中国移动 | 78,500.00 | 5,353,815.32 | 2.27 |
| 00101 | 恒隆地产 | 931,000.00 | 5,330,590.76 | 2.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.93 | - | 5.38 | 235,888,975.51 |
| 2026-06-30 | 92.93 | - | 7.43 | 227,659,538.95 |
| 2026-03-31 | 94.67 | - | 6.52 | 380,035,077.83 |
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