首页 > 基金> 中金北证50指数增强发起C(025665)
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中金北证50指数增强发起C

(025665)
净值：
0.9911
日增长率：
0.75%
累计净值：0.9911 2026-02-06
  • 净值走势
中金北证50指数增强发起C(025665)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-060.99110.75%
2026-02-050.9837-1.81%
2026-02-041.0018-0.62%
2026-02-031.00802.87%
2026-02-020.9799-1.86%
2026-01-300.9985-0.26%
2026-01-291.0011-1.46%
2026-01-281.0159-0.24%
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基金情况

基金全称 中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金
基金公司 中金基金
基金经理 王阳峰 张传捷
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.4871亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.74%
最近一月 1.58%
最近三月 -0.89%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-张传捷404.27
2025-11-04-王阳峰97-0.89
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