基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金北证50指数增强发起C(025665) |
净值：
0.7035
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：0.7035 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 82,868.00 | 13,164,410.48 | 9.25 |
| 920185 | 贝特瑞 | 283,900.00 | 7,063,432.00 | 4.96 |
| 920982 | 锦波生物 | 45,436.00 | 5,724,481.64 | 4.02 |
| 920394 | 民士达 | 73,067.00 | 5,037,969.65 | 3.54 |
| 920808 | 曙光数创 | 57,800.00 | 4,953,460.00 | 3.48 |
| 920522 | 纳科诺尔 | 175,600.00 | 4,161,720.00 | 2.92 |
| 920493 | 并行科技 | 36,864.00 | 4,079,370.24 | 2.87 |
| 920640 | 富士达 | 119,200.00 | 3,744,072.00 | 2.63 |
| 920116 | 星图测控 | 56,900.00 | 3,623,961.00 | 2.55 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 200,300.00 | 3,553,322.00 | 2.50 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 113,244,837.01 | 79.57 | 88.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 10,703,578.24 | 7.52 | 8.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,889,717.20 | 1.33 | 1.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,563,043.00 | 1.10 | 1.22 |
| 采矿业 | 403,440.00 | 0.28 | 0.32 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 194,666.00 | 0.14 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.93 | 2.63 | 6.82 | 142,326,806.51 |
| 2026-03-31 | 89.95 | 6.32 | 6.66 | 103,765,006.34 |
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