基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康沪深300指数增强A(025676) |
净值：
1.0168
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.0168 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,500.00 | 4,590,750.00 | 4.41 |
| 601318 | 中国平安 | 53,600.00 | 3,666,240.00 | 3.52 |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 3,477,000.00 | 3.34 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,305,232.00 | 3.18 |
| 601899 | 紫金矿业 | 90,700.00 | 3,126,429.00 | 3.00 |
| 600036 | 招商银行 | 69,700.00 | 2,934,370.00 | 2.82 |
| 002475 | 立讯精密 | 35,700.00 | 2,024,547.00 | 1.95 |
| 600030 | 中信证券 | 69,700.00 | 2,001,087.00 | 1.92 |
| 000333 | 美的集团 | 25,600.00 | 2,000,640.00 | 1.92 |
| 601398 | 工商银行 | 244,600.00 | 1,939,678.00 | 1.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,023,509.64 | 54.79 | 57.92 |
| 金融业 | 22,215,468.00 | 21.35 | 22.56 |
| 采矿业 | 7,509,200.00 | 7.21 | 7.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,009,817.08 | 3.85 | 4.07 |
| 租赁和商务服务业 | 2,396,284.00 | 2.30 | 2.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,842,529.67 | 1.77 | 1.87 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,765,600.00 | 1.70 | 1.79 |
| 建筑业 | 1,045,164.00 | 1.00 | 1.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 464,442.00 | 0.45 | 0.47 |
| 综合 | 97,996.00 | 0.09 | 0.10 |
| 卫生和社会工作 | 48,576.00 | 0.05 | 0.05 |
| 房地产业 | 41,820.00 | 0.04 | 0.04 |
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