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首页 > 基金> 国泰半导体制造精选混合发起A(025686)

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国泰半导体制造精选混合发起A

(025686)

净值：

1.0382

日增长率：

4.64%

累计净值：1.0382

2025-12-26

净值走势

国泰半导体制造精选混合发起A(025686)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0382	4.64%
2025-12-19	0.9922	-3.22%
2025-12-12	1.0252	4.32%
2025-12-05	0.9827	2.22%
2025-11-28	0.9614	3.52%
2025-11-21	0.9287	-5.44%
2025-11-14	0.9821	-3.12%
2025-11-07	1.0137	2.40%

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基金情况

基金全称	国泰半导体制造精选混合型发起式证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	彭凌志
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.13亿元	份额规模	0.1288亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	4.64%
最近一月	11.79%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰半导体制造精选混合发起A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-14	-	彭凌志	76	3.82

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基金公告

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