基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰半导体制造精选混合发起A(025686) |
净值：
2.0218
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日增长率：
8.99%
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累计净值：2.0218 | 2026-08-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688361 | 中科飞测 | 601,096.00 | 258,471,280.00 | 9.72 |
| 688012 | 中微公司 | 500,891.00 | 234,667,433.50 | 8.82 |
| 688409 | 富创精密 | 757,189.00 | 231,889,131.25 | 8.72 |
| 002371 | 北方华创 | 210,350.00 | 186,067,196.00 | 7.00 |
| 688037 | 芯源微 | 419,771.00 | 184,300,457.55 | 6.93 |
| 688347 | 华虹宏力 | 530,211.00 | 178,309,959.30 | 6.71 |
| 688120 | 华海清科 | 552,773.00 | 178,092,405.14 | 6.70 |
| 688200 | 华峰测控 | 332,755.00 | 174,729,650.50 | 6.57 |
| 688072 | 拓荆科技 | 175,312.00 | 154,192,163.36 | 5.80 |
| 300604 | 长川科技 | 236,400.00 | 80,711,688.00 | 3.04 |
| 01347 | 华虹宏力 | 41,000.00 | 7,663,390.36 | 0.29 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 77.96 | 1.73 | 7.82 | 2,659,275,981.13 |
| 2026-03-31 | 94.24 | 2.10 | 4.51 | 139,562,453.24 |
| 2025-12-31 | 94.23 | - | 6.11 | 49,495,790.65 |
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