基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金阿尔法优选混合A(025688) |
净值：
0.9075
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日增长率：
-2.55%
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累计净值：0.9075 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,700.00 | 2,991,228.00 | 2.83 |
| 300502 | 新易盛 | 3,820.00 | 1,485,980.00 | 1.40 |
| 688825 | 长鑫科技 | 26,600.00 | 1,457,414.00 | 1.38 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,900.00 | 1,380,210.00 | 1.30 |
| 688008 | 澜起科技 | 6,200.00 | 1,254,322.00 | 1.19 |
| 688498 | 源杰科技 | 580.00 | 935,540.00 | 0.88 |
| 300223 | 君正股份 | 6,900.00 | 891,135.00 | 0.84 |
| 300857 | 协创数据 | 3,160.00 | 793,665.60 | 0.75 |
| 301308 | 江波龙 | 2,600.00 | 785,018.00 | 0.74 |
| 688002 | 睿创微纳 | 4,423.00 | 767,036.66 | 0.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,654,148.94 | 64.90 | 73.57 |
| 批发和零售业 | 4,991,756.00 | 4.72 | 5.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,804,501.99 | 4.54 | 5.15 |
| 金融业 | 3,049,385.40 | 2.88 | 3.27 |
| 采矿业 | 2,717,449.00 | 2.57 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,631,673.00 | 1.54 | 1.75 |
| 建筑业 | 1,463,641.00 | 1.38 | 1.57 |
| 房地产业 | 1,227,266.00 | 1.16 | 1.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 973,323.50 | 0.92 | 1.04 |
| 教育 | 860,265.00 | 0.81 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 742,927.00 | 0.70 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 616,508.00 | 0.58 | 0.66 |
| 综合 | 605,998.00 | 0.57 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 363,316.00 | 0.34 | 0.39 |
| 文化、体育和娱乐业 | 358,818.00 | 0.34 | 0.38 |
| 租赁和商务服务业 | 251,588.34 | 0.24 | 0.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.20 | 6.19 | 5.97 | 105,791,757.52 |
| 2026-06-30 | 88.50 | 5.49 | 6.24 | 110,681,431.88 |
| 2026-03-31 | 90.22 | 7.49 | 3.32 | 148,154,711.35 |
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