首页 > 基金> 安信瑞安30天持有中短债B(025742)
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安信瑞安30天持有中短债B

(025742)
净值：
1.1010
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1010 2026-08-14
  • 净值走势
安信瑞安30天持有中短债B(025742)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.10100.01%
2026-08-131.10090.01%
2026-08-121.10080.01%
2026-08-111.10070.01%
2026-08-101.10060.01%
2026-08-071.10050.01%
2026-08-061.10040.00%
2026-08-051.10040.01%
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基金情况

基金全称 安信瑞安30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 宛晴 易美连
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1436亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.13%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-88.2518.6939,092,566.88
2026-03-31-87.3710.5551,862,819.68
2025-12-31-88.282.2150,004,459.32
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-15-易美连2441.26
2025-12-15-宛晴2441.26
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