首页 > 基金> 安信瑞鸿中短债A(025744)
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安信瑞鸿中短债A

(025744)
净值：
1.2006
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2006 2026-08-14
  • 净值走势
安信瑞鸿中短债A(025744)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.20060.01%
2026-08-131.20050.02%
2026-08-121.20030.01%
2026-08-111.20020.00%
2026-08-101.20020.02%
2026-08-071.20000.02%
2026-08-061.19980.00%
2026-08-051.19980.00%
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基金情况

基金全称 安信瑞鸿中短债债券型证券投资基金
基金公司 安信基金
基金经理 张睿 宛晴
交易状态 封闭期    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.03亿元 份额规模 0.0247亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.18%
最近三月 0.39%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-113.721.26157,342,947.45
2026-03-31-86.780.33176,273,695.94
2025-12-31-102.984.46211,286,599.48
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-31-宛晴2281.03
2025-12-08-张睿2511.09
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