基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750) |
净值：
0.8161
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日增长率：
-0.39%
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累计净值：0.8161 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600019 | 宝钢股份 | 256,200.00 | 1,642,242.00 | 3.51 |
| 002311 | 海大集团 | 27,500.00 | 1,369,775.00 | 2.93 |
| 002572 | 索菲亚 | 100,100.00 | 1,268,267.00 | 2.71 |
| 000786 | 北新建材 | 46,400.00 | 1,210,112.00 | 2.59 |
| 09858 | 优然牧业 | 344,264.00 | 1,173,320.56 | 2.51 |
| 300661 | 圣邦股份 | 17,080.00 | 1,155,120.40 | 2.47 |
| 01117 | 现代牧业 | 956,000.00 | 1,147,964.80 | 2.45 |
| 06049 | 保利物业 | 41,200.00 | 1,134,977.60 | 2.43 |
| 02869 | 绿城服务 | 299,043.00 | 1,127,451.92 | 2.41 |
| 600115 | 中国东航 | 237,600.00 | 1,009,800.00 | 2.16 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 115,389.00 | 355,571.20 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,134,362.57 | 53.74 | 81.63 |
| 金融业 | 2,132,677.00 | 4.56 | 6.93 |
| 卫生和社会工作 | 1,144,720.00 | 2.45 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,009,800.00 | 2.16 | 3.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 688,228.00 | 1.47 | 2.24 |
| 房地产业 | 682,224.00 | 1.46 | 2.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 87.37 | 4.12 | 7.62 | 46,766,160.00 |
| 2025-12-31 | 82.76 | 3.71 | 13.80 | 51,743,496.80 |
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