基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟均衡优选混合D(025750) |
净值：
0.8145
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日增长率：
-1.69%
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累计净值：0.8145 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 297,300.00 | 1,388,391.00 | 3.08 |
| 601012 | 隆基绿能 | 99,700.00 | 1,308,064.00 | 2.90 |
| 600298 | 安琪酵母 | 33,900.00 | 1,227,180.00 | 2.72 |
| 600886 | 国投电力 | 76,700.00 | 1,020,877.00 | 2.26 |
| 600900 | 长江电力 | 36,500.00 | 966,155.00 | 2.14 |
| 002714 | 牧原股份 | 26,300.00 | 920,237.00 | 2.04 |
| 06049 | 保利物业 | 40,071.00 | 896,540.54 | 1.99 |
| 601816 | 京沪高铁 | 194,200.00 | 879,726.00 | 1.95 |
| 02869 | 绿城服务 | 257,919.00 | 878,136.82 | 1.95 |
| 600019 | 宝钢股份 | 159,900.00 | 868,257.00 | 1.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,119,051.30 | 31.32 | 59.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,375,423.00 | 7.49 | 14.21 |
| 金融业 | 1,326,289.00 | 2.94 | 5.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,095,753.00 | 2.43 | 4.61 |
| 农、林、牧、渔业 | 920,237.00 | 2.04 | 3.87 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 792,396.00 | 1.76 | 3.34 |
| 卫生和社会工作 | 739,592.00 | 1.64 | 3.11 |
| 批发和零售业 | 682,248.00 | 1.51 | 2.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 302,400.00 | 0.67 | 1.27 |
| 房地产业 | 204,440.00 | 0.45 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 196,664.00 | 0.44 | 0.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 64.57 | - | 34.97 | 45,073,958.57 |
| 2026-03-31 | 87.37 | 4.12 | 7.62 | 46,766,160.00 |
| 2025-12-31 | 82.76 | 3.71 | 13.80 | 51,743,496.80 |
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