基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰保兴中证全指指数增强A(025755) |
净值：
1.0181
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日增长率：
-1.10%
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累计净值：1.0181 | 2026-05-15 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 923,910.00 | 1.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 870,000.00 | 1.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,800.00 | 582,416.00 | 0.90 |
| 601601 | 中国太保 | 14,000.00 | 519,260.00 | 0.81 |
| 000333 | 美的集团 | 6,700.00 | 511,545.00 | 0.79 |
| 600036 | 招商银行 | 12,000.00 | 471,840.00 | 0.73 |
| 603259 | 药明康德 | 4,800.00 | 470,880.00 | 0.73 |
| 601336 | 新华保险 | 7,200.00 | 443,016.00 | 0.69 |
| 601319 | 中国人保 | 55,700.00 | 404,939.00 | 0.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,726,729.00 | 60.06 | 64.50 |
| 金融业 | 4,885,154.00 | 7.58 | 8.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,242,242.00 | 6.58 | 7.07 |
| 采矿业 | 2,938,105.00 | 4.56 | 4.89 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,921,747.00 | 2.98 | 3.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,458,127.00 | 2.26 | 2.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,095,945.00 | 1.70 | 1.83 |
| 房地产业 | 1,065,768.00 | 1.65 | 1.78 |
| 建筑业 | 896,320.00 | 1.39 | 1.49 |
| 批发和零售业 | 875,424.00 | 1.36 | 1.46 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 586,728.00 | 0.91 | 0.98 |
| 文化、体育和娱乐业 | 444,584.00 | 0.69 | 0.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 293,806.00 | 0.46 | 0.49 |
| 租赁和商务服务业 | 259,852.00 | 0.40 | 0.43 |
| 教育 | 161,560.00 | 0.25 | 0.27 |
| 住宿和餐饮业 | 69,948.00 | 0.11 | 0.12 |
| 卫生和社会工作 | 60,370.00 | 0.09 | 0.10 |
| 综合 | 57,570.00 | 0.09 | 0.10 |
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