基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新兴动力混合发起式C(025759) |
净值：
1.5905
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日增长率：
2.21%
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累计净值：1.5905 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 159,179.00 | 253,978,053.45 | 6.95 |
| 301396 | 宏景科技 | 712,786.00 | 236,359,837.60 | 6.47 |
| 603256 | 宏和科技 | 883,400.00 | 234,392,522.00 | 6.41 |
| 603061 | 金海通 | 418,189.00 | 210,022,879.58 | 5.75 |
| 688141 | 杰华特 | 1,330,251.00 | 204,193,528.50 | 5.59 |
| 688729 | 屹唐股份 | 4,671,177.00 | 200,860,611.00 | 5.49 |
| 688808 | 联讯仪器 | 83,662.00 | 194,290,772.46 | 5.32 |
| 301526 | 国际复材 | 3,999,800.00 | 186,670,666.00 | 5.11 |
| 688012 | 中微公司 | 371,179.00 | 173,897,361.50 | 4.76 |
| 603986 | 兆易创新 | 203,360.00 | 165,738,400.00 | 4.53 |
| 03986 | 兆易创新 | 113,300.00 | 116,907,177.42 | 3.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,280,537,634.18 | 62.39 | 76.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 694,721,642.73 | 19.00 | 23.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 244,776.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 93.02 | 0.68 | 9.56 | 3,655,500,927.13 |
| 2026-03-31 | 90.74 | - | 18.31 | 899,704,819.71 |
| 2025-12-31 | 78.35 | - | 20.51 | 350,203,320.04 |
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