基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安新兴动力混合发起式C(025759) |
净值：
1.6667
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日增长率：
2.16%
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累计净值：1.6667 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 135,272.00 | 77,025,229.52 | 8.56 |
| 300394 | 天孚通信 | 239,488.00 | 72,229,580.80 | 8.03 |
| 300502 | 新易盛 | 153,900.00 | 68,153,076.00 | 7.58 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 372,500.00 | 60,188,494.13 | 6.69 |
| 300620 | 光库科技 | 274,700.00 | 48,904,841.00 | 5.44 |
| 688167 | 炬光科技 | 148,071.00 | 48,121,594.29 | 5.35 |
| 688256 | 寒武纪 | 48,642.00 | 47,815,086.00 | 5.31 |
| 002384 | 东山精密 | 415,700.00 | 42,941,810.00 | 4.77 |
| 688141 | 杰华特 | 761,631.00 | 39,071,670.30 | 4.34 |
| 00175 | 吉利汽车 | 2,093,000.00 | 38,660,460.20 | 4.30 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 584,300,362.28 | 64.94 | 85.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 86,886,756.30 | 9.66 | 12.72 |
| 建筑业 | 11,811,328.00 | 1.31 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.74 | - | 18.31 | 899,704,819.71 |
| 2025-12-31 | 78.35 | - | 20.51 | 350,203,320.04 |
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