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永赢国证港股通互联网ETF联接A(025765) |
净值：
0.6482
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日增长率：
-2.91%
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累计净值：0.6482 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 71,700.00 | 30,816,755.79 | 14.42 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 281,600.00 | 29,317,863.17 | 13.72 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,014,200.00 | 27,515,804.22 | 12.88 |
| 03690 | 美团-W | 315,600.00 | 22,251,707.80 | 10.41 |
| 00992 | 联想集团 | 1,186,000.00 | 10,096,940.08 | 4.73 |
| 00020 | 商汤-W | 5,428,000.00 | 8,822,524.64 | 4.13 |
| 06618 | 京东健康 | 195,750.00 | 8,420,240.43 | 3.94 |
| 09660 | 地平线机器人-W | 1,386,600.00 | 8,076,924.76 | 3.78 |
| 01024 | 快手-W | 172,800.00 | 6,816,656.22 | 3.19 |
| 00241 | 阿里健康 | 1,134,000.00 | 4,702,581.88 | 2.20 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | - | 5.49 | 140,714,025.05 |
| 2026-06-30 | - | - | 7.16 | 127,394,654.15 |
| 2026-03-31 | 94.71 | - | 29.87 | 215,446,576.48 |
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