基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金聚金利货币(025775) |
每万份收益：
0.1481元
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7日年化率：
0.7300%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 698,762,939.67 | 3.16 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 697,663,743.46 | 3.15 |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 696,040,278.42 | 3.14 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 598,818,809.12 | 2.71 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 498,297,756.00 | 2.25 |
| 112605056 | 26建设银行CD056 | 498,207,460.32 | 2.25 |
| 112503120 | 25农业银行CD120 | 299,905,933.39 | 1.36 |
| 112502144 | 25工商银行CD144 | 299,730,449.14 | 1.35 |
| 112506136 | 25交通银行CD136 | 299,091,236.08 | 1.35 |
| 112507008 | 25招商银行CD008 | 298,955,143.15 | 1.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 53.56 | 37.49 | 22,132,892,549.47 |
| 2025-12-31 | - | 62.07 | 21.00 | 20,228,554,479.06 |
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