基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金聚金利货币(025775) |
每万份收益：
0.1805元
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7日年化率：
0.7320%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112503383 | 25农业银行CD383 | 695,987,541.26 | 3.44 |
| 112510276 | 25兴业银行CD276 | 694,870,525.80 | 3.44 |
| 112506251 | 25交通银行CD251 | 693,269,518.30 | 3.43 |
| 112503262 | 25农业银行CD262 | 596,409,974.75 | 2.95 |
| 112512185 | 25北京银行CD185 | 499,109,664.49 | 2.47 |
| 112508393 | 25中信银行CD393 | 498,319,457.05 | 2.46 |
| 112505431 | 25建设银行CD431 | 496,289,434.13 | 2.45 |
| 250206 | 25国开06 | 404,593,443.24 | 2.00 |
| 112586526 | 25宁波银行CD278 | 299,062,748.05 | 1.48 |
| 112586767 | 25宁波银行CD284 | 298,995,913.64 | 1.48 |
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