首页 > 基金> 中金聚金利货币(025775)
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中金聚金利货币

(025775)
每万份收益：
0.3419元
7日年化率：
0.7090%
 2026-01-19
  • 净值走势
中金聚金利货币(025775)走势图
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历史收益

日期 万份收益 7日年化收益率
2026-01-190.34190.7090%
2026-01-180.34120.7080%
2026-01-160.16630.7120%
2026-01-150.17530.7270%
2026-01-140.17110.7330%
2026-01-130.16360.7290%
2026-01-120.33940.7450%
2026-01-110.35000.7490%
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基金情况

基金全称 中金聚金利货币市场基金
基金公司 中金基金
基金经理 杨力元
交易状态 开放申购    开放赎回
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资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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基金要闻

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债券代码 债券简称 持仓市值(元) 占净值比例(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-01-杨力元510.10
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