基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法瑞享混合发起A(025777) |
净值：
1.6258
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日增长率：
-2.10%
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累计净值：1.6258 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002240 | 盛新锂能 | 1,008,600.00 | 40,444,860.00 | 9.90 |
| 001203 | 大中矿业 | 1,009,134.00 | 40,294,720.62 | 9.86 |
| 002756 | 永兴材料 | 535,861.00 | 40,093,120.02 | 9.81 |
| 000688 | 国城矿业 | 1,028,800.00 | 39,989,456.00 | 9.78 |
| 300390 | 天华新能 | 664,910.00 | 38,897,235.00 | 9.52 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,540,400.00 | 35,737,280.00 | 8.74 |
| 002192 | 融捷股份 | 417,362.00 | 31,836,373.36 | 7.79 |
| 002738 | 中矿资源 | 374,615.00 | 27,833,894.50 | 6.81 |
| 000408 | 藏格矿业 | 276,582.00 | 21,924,655.14 | 5.36 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 206,800.00 | 16,208,984.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 248,492,380.38 | 60.80 | 65.60 |
| 采矿业 | 112,620,575.32 | 27.56 | 29.73 |
| 房地产业 | 11,026,004.00 | 2.70 | 2.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,662,226.00 | 1.63 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.69 | 5.74 | 2.11 | 408,689,719.69 |
| 2025-12-31 | 79.01 | 5.38 | 0.55 | 600,809,205.93 |
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