基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴享优选混合E(025784) |
净值：
2.5142
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日增长率：
-2.77%
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累计净值：2.5142 | 2026-07-24 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 18,241.00 | 34,402,526.00 | 9.68 |
| 300308 | 中际旭创 | 25,300.00 | 32,131,000.00 | 9.04 |
| 300502 | 新易盛 | 52,360.00 | 31,782,520.00 | 8.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 143,560.00 | 21,935,968.00 | 6.17 |
| 600183 | 生益科技 | 124,000.00 | 21,501,600.00 | 6.05 |
| 688256 | 寒武纪 | 12,552.00 | 20,027,343.60 | 5.64 |
| 002384 | 东山精密 | 64,000.00 | 16,790,400.00 | 4.72 |
| 002008 | 大族激光 | 90,000.00 | 13,509,900.00 | 3.80 |
| 300604 | 长川科技 | 37,000.00 | 12,632,540.00 | 3.55 |
| 603986 | 兆易创新 | 15,000.00 | 12,225,000.00 | 3.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 294,736,718.72 | 82.94 | 93.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 20,027,343.60 | 5.64 | 6.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.76 | 5.06 | 3.77 | 355,361,129.81 |
| 2026-03-31 | 89.27 | 5.25 | 4.50 | 139,975,856.77 |
| 2025-12-31 | 88.81 | 5.08 | 2.04 | 147,359,456.99 |
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