基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金科创优选混合发起C(025786) |
净值：
0.9186
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日增长率：
-4.24%
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累计净值：0.9186 | 2026-08-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 796.00 | 1,270,057.80 | 7.61 |
| 688012 | 中微公司 | 1,490.00 | 698,065.00 | 4.18 |
| 688041 | 海光信息 | 1,400.00 | 518,420.00 | 3.11 |
| 688795 | 摩尔线程 | 600.00 | 429,894.00 | 2.58 |
| 300308 | 中际旭创 | 300.00 | 381,000.00 | 2.28 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 377,200.00 | 2.26 |
| 688110 | 东芯股份 | 1,800.00 | 366,660.00 | 2.20 |
| 688072 | 拓荆科技 | 400.00 | 351,812.00 | 2.11 |
| 688802 | 沐曦股份 | 400.00 | 331,320.00 | 1.99 |
| 688525 | 佰维存储 | 600.00 | 296,838.00 | 1.78 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,505,095.37 | 74.95 | 80.57 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,713,198.12 | 16.26 | 17.48 |
| 批发和零售业 | 95,175.00 | 0.57 | 0.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,123.61 | 0.56 | 0.60 |
| 教育 | 81,252.00 | 0.49 | 0.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 25,410.00 | 0.15 | 0.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,644.00 | 0.05 | 0.05 |
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