基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中金科创优选混合发起C(025786) |
净值：
0.7028
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日增长率：
2.20%
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累计净值：0.7028 | 2026-11-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688498 | 源杰科技 | 400.00 | 645,200.00 | 5.58 |
| 688256 | 寒武纪 | 396.00 | 399,567.96 | 3.45 |
| 002384 | 东山精密 | 2,100.00 | 351,540.00 | 3.04 |
| 688012 | 中微公司 | 1,090.00 | 347,219.50 | 3.00 |
| 688825 | 长鑫科技 | 5,000.00 | 273,950.00 | 2.37 |
| 688120 | 华海清科 | 1,000.00 | 227,430.00 | 1.97 |
| 688361 | 中科飞测 | 624.00 | 217,832.16 | 1.88 |
| 600183 | 生益科技 | 1,500.00 | 194,940.00 | 1.69 |
| 300604 | 长川科技 | 800.00 | 191,832.00 | 1.66 |
| 02513 | 智谱 | 300.00 | 165,074.17 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,410,172.30 | 81.36 | 89.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 910,364.77 | 7.87 | 8.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 81,286.00 | 0.70 | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 18,057.00 | 0.16 | 0.17 |
| 教育 | 17,241.00 | 0.15 | 0.16 |
| 批发和零售业 | 16,163.00 | 0.14 | 0.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,120.00 | 0.14 | 0.15 |
| 采矿业 | 13,361.00 | 0.12 | 0.13 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.58 | 2.60 | 4.00 | 11,566,521.93 |
| 2026-06-30 | 93.03 | 3.02 | 4.07 | 16,684,504.14 |
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