基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方阿尔法科技甄选混合发起A(025792) |
净值：
0.7400
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日增长率：
-4.74%
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累计净值：0.7400 | 2026-11-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688025 | 杰普特 | 141,000.00 | 59,142,450.00 | 9.63 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 380,000.00 | 54,834,152.76 | 8.93 |
| 300548 | 长芯博创 | 240,000.00 | 52,759,200.00 | 8.59 |
| 300570 | 太辰光 | 187,000.00 | 39,709,450.00 | 6.46 |
| 300489 | 光智科技 | 140,000.00 | 38,969,000.00 | 6.34 |
| 688143 | 长盈通 | 217,670.00 | 38,020,418.90 | 6.19 |
| 300757 | 罗博特科 | 70,900.00 | 37,825,150.00 | 6.16 |
| 300394 | 天孚通信 | 131,500.00 | 34,291,255.00 | 5.58 |
| 920045 | 蘅东光 | 65,000.00 | 33,345,000.00 | 5.43 |
| 688313 | 仕佳光子 | 195,658.00 | 30,225,247.84 | 4.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 487,476,506.53 | 79.36 | 99.97 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 61,223.70 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 58,325.09 | 0.01 | 0.01 |
| 采矿业 | 3,390.75 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.31 | 5.08 | 6.53 | 614,252,646.84 |
| 2026-06-30 | 87.46 | 3.96 | 1.71 | 1,344,741,561.06 |
| 2026-03-31 | 86.35 | 7.00 | 6.95 | 163,404,163.31 |
| 2025-12-31 | 93.70 | 5.36 | 5.29 | 28,170,188.72 |
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