首页 > 基金> 招商洞见价值混合发起式(025800)
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招商洞见价值混合发起式

(025800)
净值：
1.0022
日增长率：
0.16%
累计净值：1.0022 2026-04-10
  • 净值走势
招商洞见价值混合发起式(025800)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-04-101.00220.16%
2026-04-091.00060.06%
2026-04-031.0000-
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基金情况

基金全称 招商洞见价值混合型发起式证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 杜亮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.10亿元 份额规模 0.1001亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.22%
最近一月 -
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-04-03-杜亮90.22
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