基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商洞见价值混合发起式(025800) |
净值：
1.0136
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日增长率：
0.65%
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累计净值：1.0136 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 10,200.00 | 718,080.00 | 6.40 |
| 000651 | 格力电器 | 14,400.00 | 540,000.00 | 4.82 |
| 603259 | 药明康德 | 2,100.00 | 261,471.00 | 2.33 |
| 00763 | 中兴通讯 | 10,200.00 | 202,344.36 | 1.80 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 28,000.00 | 196,500.75 | 1.75 |
| 603298 | 杭叉集团 | 7,800.00 | 186,108.00 | 1.66 |
| 600761 | 安徽合力 | 10,900.00 | 178,324.00 | 1.59 |
| 02285 | 泉峰控股 | 12,000.00 | 173,015.16 | 1.54 |
| 03958 | 东方证券 | 36,000.00 | 171,034.87 | 1.53 |
| 09911 | 赤子城科技 | 26,000.00 | 170,496.37 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,917,975.98 | 26.02 | 88.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,471.00 | 2.33 | 7.92 |
| 采矿业 | 60,480.00 | 0.54 | 1.83 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 37,512.00 | 0.33 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,220.00 | 0.13 | 0.43 |
| 金融业 | 9,100.00 | 0.08 | 0.28 |
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