首页 > 基金> 平安源恒6个月持有混合(FOF)A(025801)
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平安源恒6个月持有混合(FOF)A

(025801)
净值：
0.9372
日增长率：
0.05%
累计净值：0.9372 2026-11-11
  • 净值走势
平安源恒6个月持有混合(FOF)A(025801)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-110.93720.05%
2026-11-100.93670.06%
2026-11-090.93610.03%
2026-11-060.9358-0.29%
2026-11-050.93850.18%
2026-11-040.93680.58%
2026-11-030.9314-0.19%
2026-11-020.93320.01%
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基金情况

基金全称 平安源恒6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 高莺
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.21亿元 份额规模 1.2494亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.15%
最近一月 -2.19%
最近三月 -5.25%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--7.42411,035,977.01
2026-06-30--8.24483,458,857.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-02-03-高莺285-6.28
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