首页 > 基金> 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A

(025808)
净值：
1.0072
日增长率：
-0.17%
累计净值：1.0072 2026-02-06
  • 净值走势
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)A(025808)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.0072-0.17%
2026-02-051.0089-0.39%
2026-02-041.01290.30%
2026-02-031.00990.65%
2026-02-021.0034-1.30%
2026-01-301.0166-0.75%
2026-01-291.02430.35%
2026-01-281.02070.48%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.56亿元 份额规模 1.5641亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.92%
最近一月 0.53%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-张川760.72
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