首页 > 基金> 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C

(025809)
净值：
1.0162
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0162 2026-05-06
  • 净值走势
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-061.01620.00%
2026-04-301.01170.07%
2026-04-291.01100.22%
2026-04-281.0088-0.24%
2026-04-271.01120.12%
2026-04-241.0100-0.17%
2026-04-231.0117-0.27%
2026-04-221.01440.14%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.88亿元 份额规模 0.8786亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.51%
最近一月 1.73%
最近三月 0.95%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-7.217.81163,554,286.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-张川1631.17
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