首页 > 基金> 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)
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浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C

(025809)
净值：
0.9942
日增长率：
0.01%
累计净值：0.9942 2026-08-06
  • 净值走势
浦银安盛盈鑫多元配置90天持有混合(ETF-FOF)C(025809)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-060.99420.01%
2026-08-050.99410.58%
2026-08-040.98840.25%
2026-08-030.98590.00%
2026-07-310.98590.15%
2026-07-300.9844-0.04%
2026-07-290.98480.12%
2026-07-280.9836-0.54%
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基金情况

基金全称 浦银安盛盈鑫多元配置90天持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 浦银安盛基金
基金经理 张川
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.27亿元 份额规模 0.2683亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 1.00%
最近一月 -0.54%
最近三月 -2.16%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.223.3465,795,019.77
2026-03-31-7.217.81163,554,286.91
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-张川255-0.59
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