首页 > 基金> 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C

(025815)
净值：
1.0048
日增长率：
-0.63%
累计净值：1.0048 2026-06-26
  • 净值走势
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-06-261.0048-0.63%
2026-06-251.01120.11%
2026-06-241.01010.07%
2026-06-231.0094-0.92%
2026-06-221.01880.05%
2026-06-181.0183-0.24%
2026-06-171.02070.04%
2026-06-161.02030.05%
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基金情况

基金全称 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎 张翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.68亿元 份额规模 1.6961亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.33%
最近一月 -1.50%
最近三月 1.58%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31--9.54182,692,829.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-27-张翔2130.47
2025-11-11-张子炎2290.48
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