首页 > 基金> 富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)
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富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C

(025815)
净值：
1.0087
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0087 2026-11-09
  • 净值走势
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C(025815)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-091.00870.05%
2026-11-061.0082-0.40%
2026-11-051.01220.28%
2026-11-041.00940.49%
2026-11-031.00450.06%
2026-11-021.00390.04%
2026-10-301.0035-0.58%
2026-10-291.0094-0.13%
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基金情况

基金全称 富国恒益3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 富国基金
基金经理 张子炎 张翔
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.46亿元 份额规模 0.4491亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.48%
最近一月 -0.83%
最近三月 -0.82%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30--5.7659,670,964.19
2026-06-30--8.4382,441,775.86
2026-03-31--9.54182,692,829.62
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-27-张翔3480.81
2025-11-11-张子炎3640.82
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