首页 > 基金> 银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C(025821)
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银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C

(025821)
净值：
1.0139
日增长率：
-0.05%
累计净值：1.0139 2026-08-12
  • 净值走势
银华多策略稳健三个月持有期混合(FOF)C(025821)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0139-0.05%
2026-08-111.0144-0.16%
2026-08-101.01600.25%
2026-08-071.01350.01%
2026-08-061.01340.18%
2026-08-051.0116-0.03%
2026-08-041.0119-0.30%
2026-08-031.0149-0.15%
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基金情况

基金全称 银华多策略稳健三个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 银华基金
基金经理 宋祖强
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.91亿元 份额规模 2.9617亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 2.16%
最近三月 -0.02%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.405.55315,598,438.78
2026-03-31-5.5519.41654,029,575.09
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-25-宋祖强2621.44
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