首页 > 基金> 易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)
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易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A

(025822)
净值：
1.0163
日增长率：
0.11%
累计净值：1.0163 2026-01-30
  • 净值走势
易方达如意盈安6个月持有混合发起式(FOF)A(025822)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-301.01630.11%
2026-01-231.01520.60%
2026-01-161.00910.22%
2026-01-091.00690.51%
2025-12-311.0018-0.15%
2025-12-261.00330.23%
2025-12-191.00100.07%
2025-12-121.0003-0.01%
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基金情况

基金全称 易方达如意盈安6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 张振琪
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 31.64亿元 份额规模 31.6400亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 1.45%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-11-18-张振琪821.63
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