基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元平衡混合A(025828) |
净值：
0.9675
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.9737 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,900.00 | 2,413,000.00 | 0.96 |
| 002493 | 荣盛石化 | 183,900.00 | 1,976,925.00 | 0.79 |
| 600320 | 振华重工 | 411,200.00 | 1,698,256.00 | 0.68 |
| 000703 | 恒逸石化 | 123,200.00 | 1,671,824.00 | 0.67 |
| 603288 | 海天味业 | 50,300.00 | 1,667,948.00 | 0.67 |
| 600623 | 华谊集团 | 196,900.00 | 1,588,983.00 | 0.63 |
| 000709 | 河钢股份 | 752,800.00 | 1,460,432.00 | 0.58 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,800.00 | 1,418,550.60 | 0.57 |
| 600037 | 歌华有线 | 219,300.00 | 1,375,011.00 | 0.55 |
| 000810 | 创维数字 | 100,700.00 | 1,334,275.00 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,350,933.32 | 35.65 | 69.94 |
| 采矿业 | 7,086,622.00 | 2.83 | 5.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,870,176.03 | 2.34 | 4.60 |
| 金融业 | 5,463,334.50 | 2.18 | 4.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,343,248.00 | 2.13 | 4.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,805,227.00 | 1.52 | 2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,564,733.00 | 1.02 | 2.01 |
| 批发和零售业 | 2,114,038.00 | 0.84 | 1.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,087,844.00 | 0.83 | 1.63 |
| 租赁和商务服务业 | 2,062,434.00 | 0.82 | 1.61 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,200,619.05 | 0.48 | 0.94 |
| 文化、体育和娱乐业 | 579,853.00 | 0.23 | 0.45 |
| 房地产业 | 220,629.00 | 0.09 | 0.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 52.72 | 35.72 | 11.62 | 250,617,966.10 |
| 2026-03-31 | 41.84 | 33.93 | 24.55 | 403,875,434.74 |
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