基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实成长共享混合A(025830) |
净值：
1.1266
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日增长率：
-1.29%
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累计净值：1.1266 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002271 | 东方雨虹 | 7,210,447.00 | 110,391,943.57 | 9.83 |
| 300012 | 华测检测 | 7,798,800.00 | 108,871,248.00 | 9.70 |
| 688696 | 极米科技 | 983,142.00 | 87,381,660.96 | 7.78 |
| 601886 | 江河集团 | 9,752,400.00 | 84,358,260.00 | 7.51 |
| 688012 | 中微公司 | 251,767.00 | 77,136,373.46 | 6.87 |
| 688361 | 中科飞测 | 465,717.00 | 70,812,269.85 | 6.31 |
| 000703 | 恒逸石化 | 4,313,572.00 | 52,582,442.68 | 4.68 |
| 601318 | 中国平安 | 876,000.00 | 49,739,280.00 | 4.43 |
| 601601 | 中国太保 | 1,316,800.00 | 48,840,112.00 | 4.35 |
| 603345 | 安井食品 | 443,690.00 | 41,378,529.40 | 3.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 550,544,359.58 | 49.03 | 59.25 |
| 金融业 | 146,443,973.40 | 13.04 | 15.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 108,871,248.00 | 9.70 | 11.72 |
| 建筑业 | 84,358,260.00 | 7.51 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,938,725.00 | 3.47 | 4.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 83.70 | 7.06 | 11.02 | 1,122,922,203.22 |
| 2025-12-31 | 33.87 | 4.97 | 26.41 | 3,409,073,282.03 |
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