基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D(025843) |
净值：
0.7848
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日增长率：
-2.25%
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累计净值：0.7848 | 2026-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 150,000.00 | 3,207,000.00 | 6.88 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 120,000.00 | 2,966,712.00 | 6.36 |
| 600887 | 伊利股份 | 110,600.00 | 2,914,310.00 | 6.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,000.00 | 2,811,900.00 | 6.03 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 2,789,892.00 | 5.98 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,200.00 | 2,391,522.00 | 5.13 |
| 300012 | 华测检测 | 156,800.00 | 2,188,928.00 | 4.69 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,700.00 | 1,855,224.00 | 3.98 |
| 601600 | 中国铝业 | 135,600.00 | 1,545,840.00 | 3.31 |
| 00939 | 建设银行 | 200,000.00 | 1,481,590.10 | 3.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,989,900.00 | 49.29 | 76.05 |
| 采矿业 | 2,750,874.00 | 5.90 | 9.10 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,188,928.00 | 4.69 | 7.24 |
| 金融业 | 1,380,132.00 | 2.96 | 4.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 919,594.00 | 1.97 | 3.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.40 | 6.05 | 13.96 | 46,645,422.63 |
| 2025-12-31 | 84.71 | 5.83 | 9.62 | 51,989,982.04 |
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