基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴证资管金麒麟兴睿优选混合D(025843) |
净值：
0.7479
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日增长率：
-0.27%
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累计净值：0.7479 | 2026-09-08 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 3,500.00 | 4,445,000.00 | 8.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 11,200.00 | 4,401,712.00 | 8.00 |
| 300502 | 新易盛 | 7,020.00 | 4,261,140.00 | 7.75 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,300.00 | 2,689,500.00 | 4.89 |
| 600885 | 宏发股份 | 75,000.00 | 2,586,750.00 | 4.70 |
| 000333 | 美的集团 | 30,500.00 | 2,303,665.00 | 4.19 |
| 300012 | 华测检测 | 156,800.00 | 2,173,248.00 | 3.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 100,800.00 | 2,057,328.00 | 3.74 |
| 002463 | 沪电股份 | 10,500.00 | 1,604,400.00 | 2.92 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,700.00 | 1,425,438.00 | 2.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,734,758.00 | 48.62 | 77.86 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,173,248.00 | 3.95 | 6.33 |
| 采矿业 | 2,137,688.00 | 3.89 | 6.23 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,286,192.00 | 2.34 | 3.75 |
| 金融业 | 1,246,050.00 | 2.27 | 3.63 |
| 房地产业 | 759,320.00 | 1.38 | 2.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 70.04 | 12.74 | 17.25 | 54,992,448.12 |
| 2026-03-31 | 80.40 | 6.05 | 13.96 | 46,645,422.63 |
| 2025-12-31 | 84.71 | 5.83 | 9.62 | 51,989,982.04 |
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