基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安消费智选混合发起式C(025846) |
净值：
0.9941
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日增长率：
-1.92%
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累计净值：0.9941 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 6.99 |
| 000858 | 五粮液 | 8,800.00 | 908,776.00 | 6.26 |
| 02648 | 安井食品 | 9,100.00 | 634,752.76 | 4.37 |
| 600809 | 山西汾酒 | 4,100.00 | 586,546.00 | 4.04 |
| 003010 | 若羽臣 | 17,600.00 | 542,960.00 | 3.74 |
| 00175 | 吉利汽车 | 28,000.00 | 517,196.79 | 3.56 |
| 002624 | 完美世界 | 26,600.00 | 467,362.00 | 3.22 |
| 603605 | 珀莱雅 | 7,600.00 | 462,232.00 | 3.18 |
| 600233 | 圆通速递 | 22,500.00 | 453,375.00 | 3.12 |
| 301607 | 富特科技 | 9,300.00 | 410,595.00 | 2.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,437,021.75 | 51.20 | 72.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,010,322.00 | 6.96 | 9.81 |
| 住宿和餐饮业 | 472,502.00 | 3.25 | 4.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 453,375.00 | 3.12 | 4.40 |
| 租赁和商务服务业 | 267,444.00 | 1.84 | 2.60 |
| 文化、体育和娱乐业 | 198,225.00 | 1.36 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 189,215.00 | 1.30 | 1.84 |
| 房地产业 | 159,790.00 | 1.10 | 1.55 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 110,403.00 | 0.76 | 1.07 |
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