基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安消费智选混合发起式C(025846) |
净值：
0.9212
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日增长率：
-0.92%
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累计净值：0.9212 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603605 | 珀莱雅 | 15,100.00 | 904,792.00 | 6.05 |
| 000333 | 美的集团 | 10,300.00 | 777,959.00 | 5.21 |
| 600519 | 贵州茅台 | 600.00 | 711,294.00 | 4.76 |
| 301607 | 富特科技 | 12,600.00 | 658,350.00 | 4.40 |
| 002832 | 比音勒芬 | 31,500.00 | 650,160.00 | 4.35 |
| 600186 | 莲花控股 | 43,400.00 | 607,600.00 | 4.07 |
| 603733 | 仙鹤股份 | 20,300.00 | 548,303.00 | 3.67 |
| 000921 | 海信家电 | 18,800.00 | 513,616.00 | 3.44 |
| 300866 | 安克创新 | 4,500.00 | 470,250.00 | 3.15 |
| 03808 | 中国重汽 | 13,500.00 | 451,897.88 | 3.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,602,426.96 | 70.94 | 91.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 490,117.80 | 3.28 | 4.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 282,738.00 | 1.89 | 2.44 |
| 批发和零售业 | 212,268.00 | 1.42 | 1.83 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.22 | - | 11.35 | 14,945,963.70 |
| 2026-03-31 | 86.34 | - | 13.39 | 14,526,518.22 |
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