基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海港股通睿选混合C(025847) |
净值：
0.6546
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日增长率：
-3.18%
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累计净值：0.6546 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01109 | 华润置地 | 31,500.00 | 826,245.00 | 7.87 |
| 00688 | 中国海外发展 | 71,500.00 | 807,950.00 | 7.69 |
| 01908 | 建发国际集团 | 62,000.00 | 727,260.00 | 6.92 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 264,000.00 | 715,440.00 | 6.81 |
| 02423 | 贝壳-W | 17,900.00 | 685,391.00 | 6.52 |
| 00817 | 中国金茂 | 570,000.00 | 644,100.00 | 6.13 |
| 00123 | 越秀地产 | 218,000.00 | 638,740.00 | 6.08 |
| 001979 | 招商蛇口 | 83,900.00 | 635,962.00 | 6.05 |
| 600048 | 保利发展 | 97,000.00 | 559,690.00 | 5.33 |
| 03900 | 绿城中国 | 92,000.00 | 513,360.00 | 4.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.73 | - | 10.73 | 10,504,647.06 |
| 2026-06-30 | 90.87 | - | 8.58 | 25,969,974.01 |
| 2026-03-31 | 90.54 | - | 9.92 | 119,216,778.55 |
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