基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中海港股通睿选混合C(025847) |
净值：
1.0715
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日增长率：
-0.91%
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累计净值：1.0715 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01209 | 华润万象生活 | 258,600.00 | 10,739,658.00 | 9.01 |
| 01109 | 华润置地 | 411,000.00 | 10,394,190.00 | 8.72 |
| 00817 | 中国金茂 | 8,812,000.00 | 10,045,680.00 | 8.43 |
| 00688 | 中国海外发展 | 960,000.00 | 9,792,000.00 | 8.21 |
| 02423 | 贝壳-W | 278,800.00 | 9,328,648.00 | 7.82 |
| 03900 | 绿城中国 | 1,206,000.00 | 9,298,260.00 | 7.80 |
| 00081 | 中国海外宏洋集团 | 4,024,000.00 | 8,410,160.00 | 7.05 |
| 00119 | 保利置业集团 | 5,236,000.00 | 8,115,800.00 | 6.81 |
| 001979 | 招商蛇口 | 956,500.00 | 8,044,165.00 | 6.75 |
| 00123 | 越秀地产 | 2,298,000.00 | 7,652,340.00 | 6.42 |
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