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首页 > 基金> 民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C(025859)

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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C

(025859)

净值：

1.0045

日增长率：

-0.21%

累计净值：1.0045

2025-12-29

净值走势

民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C(025859)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-29	1.0045	-0.21%
2025-12-26	1.0066	0.51%
2025-12-19	1.0015	0.14%
2025-12-12	1.0001	0.01%
2025-12-10	1.0000	-

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基金情况

基金全称	民生加银多元稳健配置3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司	民生加银基金
基金经理	刘欣孔思伟
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	11.75亿元	份额规模	11.7483亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.30%
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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民生加银多元稳健配置3个月持有混合(FOF)C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-10	-	刘欣	23	0.45
2025-12-10	-	孔思伟	23	0.45

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基金公告

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