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首页 > 基金> 万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860)

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万家泓裕成长驱动混合发起式A

(025860)

净值：

1.0405

日增长率：

-1.12%

累计净值：1.0405

2025-12-31

净值走势

万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-31	1.0405	-1.12%
2025-12-30	1.0523	0.17%
2025-12-29	1.0505	-0.15%
2025-12-26	1.0521	-0.89%
2025-12-25	1.0616	0.07%
2025-12-24	1.0609	0.87%
2025-12-23	1.0518	1.34%
2025-12-22	1.0379	4.28%

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基金情况

基金全称	万家泓裕成长驱动混合型发起式证券投资基金
基金公司	万家基金
基金经理	陈贇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.05亿元	份额规模	0.0513亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-1.92%
最近一月	5.94%
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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万家泓裕成长驱动混合发起式A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
该基金暂无数据！

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-10-31	-	陈贇	63	4.05

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基金公告

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