基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家泓裕成长驱动混合发起式A(025860) |
净值：
1.5241
|
日增长率：
2.74%
|
累计净值：1.5241 | 2026-05-13 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 1,500.00 | 459,570.00 | 3.76 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 447,000.00 | 3.66 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,100.00 | 407,000.00 | 3.33 |
| 688120 | 华海清科 | 2,300.00 | 400,200.00 | 3.27 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 393,200.00 | 3.22 |
| 688037 | 芯源微 | 2,300.00 | 385,388.00 | 3.15 |
| 688041 | 海光信息 | 1,700.00 | 357,442.00 | 2.92 |
| 688361 | 中科飞测 | 2,300.00 | 349,715.00 | 2.86 |
| 688981 | 中芯国际 | 3,700.00 | 347,985.00 | 2.85 |
| 300604 | 长川科技 | 2,800.00 | 338,940.00 | 2.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,542,689.10 | 53.53 | 87.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 920,287.00 | 7.53 | 12.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 61.06 | - | 7.19 | 12,223,253.48 |
| 2025-12-31 | 93.78 | - | 6.36 | 10,892,748.94 |
微信公众号
证券之星APP
