基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰沪港深消费精选混合发起A(025870) |
净值：
0.8122
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日增长率：
-0.73%
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累计净值：0.8122 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 948,392.00 | 7.01 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,400.00 | 522,623.91 | 3.86 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 6,400.00 | 516,127.15 | 3.81 |
| 002956 | 西麦食品 | 21,880.00 | 454,228.80 | 3.36 |
| 600754 | 锦江酒店 | 23,800.00 | 428,162.00 | 3.16 |
| 300761 | 立华股份 | 25,900.00 | 425,019.00 | 3.14 |
| 605338 | 巴比食品 | 23,600.00 | 422,440.00 | 3.12 |
| 603345 | 安井食品 | 4,400.00 | 352,836.00 | 2.61 |
| 600499 | 科达制造 | 24,600.00 | 339,480.00 | 2.51 |
| 000333 | 美的集团 | 4,400.00 | 332,332.00 | 2.45 |
| 00300 | 美的集团 | 1,800.00 | 129,136.01 | 0.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,949,048.87 | 36.55 | 68.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 794,714.00 | 5.87 | 10.92 |
| 住宿和餐饮业 | 724,094.00 | 5.35 | 9.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 638,458.00 | 4.72 | 8.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 102,375.00 | 0.76 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 66,156.00 | 0.49 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 78.42 | 9.70 | 18.04 | 13,538,735.68 |
| 2026-03-31 | 77.82 | 7.20 | 15.48 | 18,197,021.10 |
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