基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鑫元浦鑫回报混合C(025873) |
净值：
0.9988
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日增长率：
-0.14%
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累计净值：0.9988 | 2026-10-27 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 27,900.00 | 262,260.00 | 0.11 |
| 600998 | 九州通 | 51,100.00 | 258,055.00 | 0.11 |
| 601766 | 中国中车 | 41,500.00 | 256,885.00 | 0.11 |
| 000690 | 宝新能源 | 48,900.00 | 254,769.00 | 0.11 |
| 600551 | 时代出版 | 31,900.00 | 254,562.00 | 0.10 |
| 603218 | 日月股份 | 26,600.00 | 254,296.00 | 0.10 |
| 000550 | 江铃汽车 | 15,400.00 | 254,100.00 | 0.10 |
| 600335 | 国机汽车 | 48,300.00 | 254,058.00 | 0.10 |
| 000999 | 华润三九 | 10,500.00 | 253,995.00 | 0.10 |
| 600210 | 紫江企业 | 39,900.00 | 253,764.00 | 0.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,683,973.00 | 5.23 | 51.97 |
| 批发和零售业 | 2,991,355.00 | 1.23 | 12.26 |
| 建筑业 | 2,500,918.00 | 1.03 | 10.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,749,976.00 | 0.72 | 7.17 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,495,912.00 | 0.62 | 6.13 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 747,810.00 | 0.31 | 3.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 732,339.00 | 0.30 | 3.00 |
| 房地产业 | 262,260.00 | 0.11 | 1.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 253,572.00 | 0.10 | 1.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 250,120.00 | 0.10 | 1.02 |
| 租赁和商务服务业 | 248,902.00 | 0.10 | 1.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 245,456.00 | 0.10 | 1.01 |
| 住宿和餐饮业 | 244,422.00 | 0.10 | 1.00 |
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