基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联金如意双利一年持有债券B(025890) |
净值：
1.0970
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0970 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 400.00 | 183,632.00 | 0.44 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 5,800.00 | 181,192.00 | 0.43 |
| 601668 | 中国建筑 | 34,400.00 | 176,472.00 | 0.42 |
| 002050 | 三花智控 | 3,100.00 | 171,461.00 | 0.41 |
| 600919 | 江苏银行 | 16,100.00 | 167,440.00 | 0.40 |
| 600483 | 福能股份 | 17,600.00 | 166,672.00 | 0.40 |
| 600926 | 杭州银行 | 10,900.00 | 166,552.00 | 0.40 |
| 600030 | 中信证券 | 5,800.00 | 166,518.00 | 0.40 |
| 605117 | 德业股份 | 1,900.00 | 163,780.00 | 0.39 |
| 000921 | 海信家电 | 6,600.00 | 163,746.00 | 0.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,752,870.50 | 6.57 | 59.72 |
| 金融业 | 542,330.00 | 1.29 | 11.77 |
| 采矿业 | 511,532.00 | 1.22 | 11.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,070.00 | 0.68 | 6.14 |
| 建筑业 | 176,472.00 | 0.42 | 3.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 166,672.00 | 0.40 | 3.62 |
| 批发和零售业 | 122,200.00 | 0.29 | 2.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,200.00 | 0.13 | 1.18 |
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