基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A(025898) |
净值：
1.0021
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.0021 | 2026-11-09 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 17,000.00 | 2,844,780.00 | 0.23 |
| 688825 | 长鑫科技 | 46,476.00 | 2,546,420.04 | 0.21 |
| 02269 | 药明生物 | 44,000.00 | 2,117,035.40 | 0.17 |
| 02268 | 药明合联 | 28,500.00 | 2,006,127.54 | 0.16 |
| 601899 | 紫金矿业 | 56,300.00 | 1,677,177.00 | 0.14 |
| 002436 | 兴森科技 | 39,500.00 | 1,617,130.00 | 0.13 |
| 01801 | 信达生物 | 18,000.00 | 1,515,025.46 | 0.12 |
| 300857 | 协创数据 | 5,700.00 | 1,431,612.00 | 0.12 |
| 000338 | 潍柴动力 | 57,000.00 | 1,430,700.00 | 0.12 |
| 02096 | 先声药业 | 140,000.00 | 1,424,118.78 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 39,585,122.54 | 3.22 | 78.76 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,251,507.49 | 0.26 | 6.47 |
| 采矿业 | 2,660,185.00 | 0.22 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,372,110.00 | 0.11 | 2.73 |
| 金融业 | 1,049,916.00 | 0.09 | 2.09 |
| 建筑业 | 905,317.00 | 0.07 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 877,536.00 | 0.07 | 1.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 558,900.00 | 0.05 | 1.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 5.68 | 4.22 | 7.50 | 1,231,054,688.97 |
| 2026-06-30 | 4.78 | 4.45 | 6.74 | 1,495,811,783.63 |
| 2026-03-31 | 2.07 | 4.16 | 6.81 | 2,145,266,480.10 |
| 2025-12-31 | 2.48 | 4.11 | 3.26 | 2,776,795,854.69 |
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