基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城和熙稳进三个月持有混合(FOF)A(025898) |
净值：
1.0185
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日增长率：
0.10%
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累计净值：1.0185 | 2026-05-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01171 | 兖矿能源 | 190,000.00 | 2,444,270.49 | 0.11 |
| 000039 | 中集集团 | 174,500.00 | 1,889,835.00 | 0.09 |
| 603236 | 移远通信 | 25,400.00 | 1,884,680.00 | 0.09 |
| 002048 | 宁波华翔 | 65,000.00 | 1,669,850.00 | 0.08 |
| 01530 | 三生制药 | 69,500.00 | 1,389,304.17 | 0.06 |
| 601138 | 工业富联 | 26,200.00 | 1,348,252.00 | 0.06 |
| 01787 | 山东黄金 | 46,500.00 | 1,327,789.04 | 0.06 |
| 603889 | 新澳股份 | 171,200.00 | 1,313,104.00 | 0.06 |
| 300124 | 汇川技术 | 18,900.00 | 1,266,300.00 | 0.06 |
| 002311 | 海大集团 | 25,100.00 | 1,250,231.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,218,876.10 | 1.27 | 81.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,093,603.00 | 0.10 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,079,777.60 | 0.10 | 6.26 |
| 建筑业 | 1,137,094.00 | 0.05 | 3.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 719,810.00 | 0.03 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 2.07 | 4.16 | 6.81 | 2,145,266,480.10 |
| 2025-12-31 | 2.48 | 4.11 | 3.26 | 2,776,795,854.69 |
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