基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红中证全指指数增强C(025912) |
净值：
0.9598
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日增长率：
-2.03%
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累计净值：0.9598 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,000.00 | 808,440.00 | 1.79 |
| 688825 | 长鑫科技 | 13,900.00 | 761,581.00 | 1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,200.00 | 640,442.00 | 1.42 |
| 601318 | 中国平安 | 11,200.00 | 596,848.00 | 1.32 |
| 601899 | 紫金矿业 | 17,600.00 | 524,304.00 | 1.16 |
| 300502 | 新易盛 | 1,320.00 | 513,480.00 | 1.14 |
| 000333 | 美的集团 | 5,700.00 | 456,570.00 | 1.01 |
| 688256 | 寒武纪 | 400.00 | 403,604.00 | 0.89 |
| 601398 | 工商银行 | 47,700.00 | 394,956.00 | 0.87 |
| 600519 | 贵州茅台 | 300.00 | 377,586.00 | 0.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,122,209.20 | 53.35 | 62.66 |
| 金融业 | 3,644,684.00 | 8.06 | 9.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,679,208.60 | 5.92 | 6.96 |
| 采矿业 | 2,035,849.00 | 4.50 | 5.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,155,897.00 | 2.56 | 3.00 |
| 房地产业 | 1,054,043.00 | 2.33 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 988,365.00 | 2.19 | 2.57 |
| 批发和零售业 | 710,708.00 | 1.57 | 1.85 |
| 建筑业 | 538,311.00 | 1.19 | 1.40 |
| 租赁和商务服务业 | 477,514.00 | 1.06 | 1.24 |
| 文化、体育和娱乐业 | 390,031.00 | 0.86 | 1.01 |
| 农、林、牧、渔业 | 305,030.00 | 0.67 | 0.79 |
| 科学研究和技术服务业 | 215,774.00 | 0.48 | 0.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 180,053.00 | 0.40 | 0.47 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.14 | - | 14.52 | 45,219,170.64 |
| 2026-06-30 | 94.05 | - | 10.64 | 51,088,934.36 |
| 2026-03-31 | 94.49 | - | 7.61 | 82,891,102.87 |
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