首页 > 基金> 平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C(025914)
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平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C

(025914)
净值：
0.9938
日增长率：
-0.24%
累计净值：0.9938 2026-09-28
  • 净值走势
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C(025914)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-280.9938-0.24%
2026-09-240.9962-0.20%
2026-09-230.9982-0.06%
2026-09-220.99880.00%
2026-09-210.99880.05%
2026-09-180.99830.17%
2026-09-170.9966-0.10%
2026-09-160.99760.05%
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基金情况

基金全称 平安盈顺3个月持有期混合型基金中基金(ETF-FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 张月
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.5114亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.50%
最近一月 -1.02%
最近三月 -1.56%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.451.35100,300,560.73
2026-03-31-5.883.57140,555,651.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-09-张月295-0.62
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