基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达平衡精选混合(025920) |
净值：
1.0380
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日增长率：
-0.81%
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累计净值：1.0380 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01117 | 现代牧业 | 69,785,000.00 | 83,798,665.42 | 2.50 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5,796,475.00 | 70,659,030.25 | 2.11 |
| 002831 | 裕同科技 | 1,959,700.00 | 62,122,490.00 | 1.86 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 874,600.00 | 50,000,882.00 | 1.49 |
| 03933 | 联邦制药 | 5,566,000.00 | 47,228,342.12 | 1.41 |
| 09863 | 零跑汽车 | 964,000.00 | 40,021,721.88 | 1.20 |
| 603822 | ST嘉澳 | 425,980.00 | 36,689,657.40 | 1.10 |
| 600233 | 圆通速递 | 1,782,900.00 | 35,925,435.00 | 1.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 85,800.00 | 34,465,860.00 | 1.03 |
| 600519 | 贵州茅台 | 20,300.00 | 29,435,000.00 | 0.88 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 587,778,335.20 | 17.56 | 79.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 49,012,977.00 | 1.46 | 6.64 |
| 采矿业 | 37,990,248.92 | 1.13 | 5.15 |
| 金融业 | 26,164,224.00 | 0.78 | 3.54 |
| 批发和零售业 | 18,586,862.00 | 0.56 | 2.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,177,179.94 | 0.36 | 1.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 6,659,584.00 | 0.20 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 10,152.00 | - | 0.00 |
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