首页 > 基金> 易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C(025922)
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易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C

(025922)
净值：
1.0012
日增长率：
0.04%
累计净值：1.0012 2026-01-30
  • 净值走势
易方达如意盈享6个月持有混合发起式(FOF)C(025922)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-01-301.00120.04%
2026-01-231.00080.05%
2026-01-161.00030.00%
2026-01-091.00030.04%
2025-12-310.9999-0.01%
2025-12-261.0000-
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基金情况

基金全称 易方达如意盈享6个月持有期混合型发起式基金中基金(FOF)
基金公司 易方达基金
基金经理 刘淑霞 刘先宇
交易状态 封闭期    封闭期
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资产规模 1.19亿元 份额规模 1.1855亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.13%
最近三月 -
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
该基金暂无数据！
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-刘淑霞450.12
2025-12-26-刘先宇450.12
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