基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安新能源精选混合发起式C(025924) |
净值：
0.9017
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.9017 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,268,664.00 | 32,997,950.64 | 6.77 |
| 300057 | 万顺新材 | 3,583,300.00 | 31,103,044.00 | 6.38 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,923,232.00 | 27,117,571.20 | 5.56 |
| 002497 | 雅化集团 | 1,328,700.00 | 27,065,619.00 | 5.55 |
| 300390 | 天华新能 | 249,400.00 | 23,321,394.00 | 4.78 |
| 002756 | 永兴材料 | 409,900.00 | 23,216,736.00 | 4.76 |
| 002240 | 盛新锂能 | 514,300.00 | 23,056,069.00 | 4.73 |
| 001203 | 大中矿业 | 744,700.00 | 22,303,765.00 | 4.57 |
| 000688 | 国城矿业 | 623,200.00 | 21,332,136.00 | 4.37 |
| 300919 | 中伟新材 | 347,300.00 | 15,194,375.00 | 3.12 |
| 02579 | 中伟新材 | 684,000.00 | 15,113,603.81 | 3.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 367,497,791.07 | 75.35 | 89.31 |
| 采矿业 | 43,635,901.00 | 8.95 | 10.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 348,046.86 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.04 | - | 13.88 | 487,740,646.61 |
| 2026-03-31 | 92.45 | - | 9.47 | 139,290,364.27 |
| 2025-12-31 | 89.11 | - | 12.11 | 67,361,452.14 |
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