基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚医药精选混合A(025926) |
净值：
1.1202
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.1202 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 35,000.00 | 2,150,746.94 | 10.65 |
| 603259 | 药明康德 | 16,100.00 | 2,004,611.00 | 9.93 |
| 688382 | 益方生物 | 105,823.00 | 1,904,814.00 | 9.43 |
| 01801 | 信达生物 | 26,500.00 | 1,832,119.37 | 9.07 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 33,800.00 | 1,758,952.00 | 8.71 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 8,458.00 | 1,048,792.00 | 5.19 |
| 06990 | 科伦博泰生物 | 2,500.00 | 947,153.78 | 4.69 |
| 01530 | 三生制药 | 50,000.00 | 733,490.48 | 3.63 |
| 002317 | 众生药业 | 28,500.00 | 700,245.00 | 3.47 |
| 603087 | 甘李药业 | 12,100.00 | 686,796.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,001,933.00 | 34.67 | 72.55 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,649,395.00 | 13.12 | 27.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 83.75 | - | 19.28 | 20,195,296.32 |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 17.22 | 25,094,640.09 |
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