基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中信保诚医药精选混合A(025926) |
净值：
1.0346
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日增长率：
-2.41%
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累计净值：1.0346 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02162 | 康诺亚-B | 49,500.00 | 3,465,205.47 | 9.72 |
| 000739 | 普洛药业 | 124,700.00 | 3,459,178.00 | 9.70 |
| 603259 | 药明康德 | 19,400.00 | 3,246,396.00 | 9.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 17,000.00 | 3,206,540.00 | 9.00 |
| 01801 | 信达生物 | 38,000.00 | 3,198,387.08 | 8.97 |
| 09969 | 诺诚健华 | 144,000.00 | 1,828,228.58 | 5.13 |
| 300677 | 英科医疗 | 33,700.00 | 1,717,352.00 | 4.82 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 6,865.00 | 1,704,236.25 | 4.78 |
| 688235 | 百济神州 | 6,424.00 | 1,698,569.84 | 4.76 |
| 02269 | 药明生物 | 34,000.00 | 1,635,890.99 | 4.59 |
| 06160 | 百济神州 | 5,000.00 | 967,439.34 | 2.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,264,275.67 | 34.40 | 76.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,246,396.00 | 9.11 | 20.19 |
| 采矿业 | 569,664.00 | 1.60 | 3.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 82.89 | - | 15.02 | 35,647,020.86 |
| 2026-06-30 | 83.75 | - | 19.28 | 20,195,296.32 |
| 2026-03-31 | 90.99 | - | 17.22 | 25,094,640.09 |
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