基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧价值裕享混合C(025934) |
净值：
0.9849
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日增长率：
-1.11%
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累计净值：0.9849 | 2026-05-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 689009 | 九号公司 | 286,333.00 | 12,661,645.26 | 3.69 |
| 600755 | 厦门国贸 | 1,796,200.00 | 11,495,680.00 | 3.35 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 386,000.00 | 11,325,240.00 | 3.30 |
| 600309 | 万华化学 | 129,400.00 | 10,280,830.00 | 3.00 |
| 601328 | 交通银行 | 1,402,500.00 | 9,817,500.00 | 2.86 |
| 301216 | 万凯新材 | 350,900.00 | 9,309,377.00 | 2.71 |
| 002415 | 海康威视 | 279,100.00 | 8,490,222.00 | 2.47 |
| 601567 | 三星医疗 | 295,000.00 | 7,734,900.00 | 2.25 |
| 600039 | 四川路桥 | 761,400.00 | 7,667,298.00 | 2.23 |
| 600585 | 海螺水泥 | 316,700.00 | 7,334,772.00 | 2.14 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 123,990,339.74 | 36.12 | 49.62 |
| 金融业 | 42,293,701.50 | 12.32 | 16.92 |
| 租赁和商务服务业 | 13,197,088.00 | 3.84 | 5.28 |
| 采矿业 | 11,923,552.00 | 3.47 | 4.77 |
| 建筑业 | 11,535,465.00 | 3.36 | 4.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11,325,240.00 | 3.30 | 4.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,170,335.50 | 3.25 | 4.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,039,532.00 | 2.34 | 3.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,442,348.00 | 1.59 | 2.18 |
| 批发和零售业 | 4,234,875.96 | 1.23 | 1.69 |
| 住宿和餐饮业 | 2,579,556.00 | 0.75 | 1.03 |
| 教育 | 1,623,501.00 | 0.47 | 0.65 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,251,300.00 | 0.36 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,195,426.00 | 0.35 | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 98,494.00 | 0.03 | 0.04 |
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