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首页 > 基金> 平安天添利货币(025952)

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平安天添利货币

(025952)

每万份收益：

0.2384元

7日年化率：

0.8650%

2026-05-13

净值走势

平安天添利货币(025952)走势图

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历史收益

日期	万份收益	7日年化收益率
2026-05-13	0.2384	0.8650%
2026-05-12	0.1952	0.8660%
2026-05-11	0.2757	0.8910%
2026-05-10	0.2406	0.8730%
2026-05-09	0.2406	0.8750%
2026-05-08	0.2280	0.8760%
2026-05-07	0.2397	0.8830%
2026-05-06	0.2406	0.8850%

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基金情况

基金全称	平安天添利货币市场基金
基金公司	平安基金
基金经理	罗薇
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	4.52亿元	份额规模	4.5169亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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基金要闻

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平安天添利货币持债明细

债券代码	债券简称	持仓市值(元)	占净值比例(%)
112608055	26中信银行CD055	49,882,635.85	11.04
240312	24进出12	10,086,748.09	2.23
102317	国债2519	10,063,817.46	2.23
250361	25进出61	9,999,629.52	2.21

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2026-03-31	-	17.72	45.10	451,690,189.02

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-12-08	-	罗薇	158	0.38

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基金公告

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