基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安天添利货币(025952) |
每万份收益：
0.2346元
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7日年化率：
0.8440%
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2026-08-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112606089 | 26交通银行CD089 | 49,733,351.29 | 12.66 |
| 112503451 | 25农业银行CD451 | 49,653,369.00 | 12.64 |
| 112614100 | 26江苏银行CD100 | 19,808,419.39 | 5.04 |
| 240312 | 24进出12 | 10,124,890.90 | 2.58 |
| 102317 | 国债2519 | 10,098,084.75 | 2.57 |
| 09250412 | 25农发清发12 | 10,051,399.58 | 2.56 |
| 250361 | 25进出61 | 10,007,289.22 | 2.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 40.59 | 31.68 | 392,876,540.33 |
| 2026-03-31 | - | 17.72 | 45.10 | 451,690,189.02 |
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