基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝北证50成份指数A(025954) |
净值：
0.7696
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：0.7696 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 920438 | 戈碧迦 | 114,453.00 | 18,182,003.58 | 9.77 |
| 920185 | 贝特瑞 | 447,925.00 | 11,144,374.00 | 5.99 |
| 920982 | 锦波生物 | 60,418.00 | 7,612,063.82 | 4.09 |
| 920077 | 吉林碳谷 | 385,444.00 | 6,837,776.56 | 3.68 |
| 920808 | 曙光数创 | 78,683.00 | 6,743,133.10 | 3.62 |
| 920599 | 同力股份 | 364,002.00 | 5,995,112.94 | 3.22 |
| 920809 | 安达科技 | 628,679.00 | 5,614,103.47 | 3.02 |
| 920116 | 星图测控 | 88,052.00 | 5,608,031.88 | 3.01 |
| 920368 | 连城数控 | 184,803.00 | 5,398,095.63 | 2.90 |
| 920394 | 民士达 | 76,718.00 | 5,289,706.10 | 2.84 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 151,624,313.75 | 81.51 | 86.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,259,224.00 | 9.28 | 9.80 |
| 采矿业 | 2,839,531.09 | 1.53 | 1.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,351,985.36 | 1.26 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,103,127.80 | 1.13 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.71 | - | 5.98 | 186,018,263.72 |
| 2026-03-31 | 94.45 | - | 5.55 | 173,447,599.43 |
| 2025-12-31 | 94.02 | - | 28.38 | 365,218,981.35 |
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