基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰鼎利债券A(025966) |
净值：
1.0021
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0021 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 661,200.00 | 4,674,684.00 | 1.06 |
| 601328 | 交通银行 | 670,200.00 | 4,309,386.00 | 0.97 |
| 601288 | 农业银行 | 704,300.00 | 4,275,101.00 | 0.97 |
| 301307 | 美利信 | 19,800.00 | 1,490,742.00 | 0.34 |
| 688503 | 聚和材料 | 10,168.00 | 1,349,293.60 | 0.30 |
| 600183 | 生益科技 | 7,600.00 | 1,317,840.00 | 0.30 |
| 603256 | 宏和科技 | 4,500.00 | 1,193,985.00 | 0.27 |
| 301526 | 国际复材 | 23,800.00 | 1,110,746.00 | 0.25 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 46,200.00 | 1,105,104.00 | 0.25 |
| 600309 | 万华化学 | 14,300.00 | 978,263.00 | 0.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,391,658.06 | 4.38 | 54.81 |
| 金融业 | 13,259,171.00 | 3.00 | 37.47 |
| 采矿业 | 2,326,887.00 | 0.53 | 6.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 404,560.00 | 0.09 | 1.14 |
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