基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东海领航精选3个月持有混合发起式C(025986) |
净值：
0.7413
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日增长率：
-2.23%
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累计净值：0.7413 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300570 | 太辰光 | 800.00 | 169,880.00 | 1.56 |
| 002463 | 沪电股份 | 1,400.00 | 162,302.00 | 1.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 200.00 | 161,688.00 | 1.49 |
| 000938 | 紫光股份 | 5,100.00 | 158,202.00 | 1.46 |
| 300502 | 新易盛 | 400.00 | 155,600.00 | 1.43 |
| 688008 | 澜起科技 | 700.00 | 141,617.00 | 1.30 |
| 300620 | 光库科技 | 500.00 | 135,240.00 | 1.24 |
| 300548 | 长芯博创 | 600.00 | 131,898.00 | 1.21 |
| 301095 | 广立微 | 1,900.00 | 129,409.00 | 1.19 |
| 688012 | 中微公司 | 400.00 | 127,420.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,201,339.30 | 57.04 | 81.63 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 552,419.00 | 5.08 | 7.27 |
| 采矿业 | 454,524.00 | 4.18 | 5.98 |
| 批发和零售业 | 243,329.00 | 2.24 | 3.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 96,536.00 | 0.89 | 1.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 28,728.00 | 0.26 | 0.38 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,970.00 | 0.18 | 0.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 69.88 | - | 32.17 | 10,871,912.44 |
| 2026-06-30 | 72.88 | - | 27.23 | 12,411,433.61 |
| 2026-03-31 | 70.79 | - | 29.39 | 11,378,072.17 |
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