基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集辉债券A(025991) |
净值：
0.9897
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9897 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00883 | 中国海洋石油 | 578,000.00 | 14,289,662.80 | 0.71 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 1,048,000.00 | 13,741,174.26 | 0.69 |
| 600674 | 川投能源 | 916,300.00 | 13,643,707.00 | 0.68 |
| 600926 | 杭州银行 | 807,100.00 | 13,518,925.00 | 0.68 |
| 01088 | 中国神华 | 260,500.00 | 10,607,990.87 | 0.53 |
| 603606 | 东方电缆 | 174,000.00 | 10,533,960.00 | 0.53 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 167,100.00 | 9,553,107.00 | 0.48 |
| 002014 | 永新股份 | 790,000.00 | 9,369,400.00 | 0.47 |
| 002311 | 海大集团 | 153,800.00 | 7,660,778.00 | 0.38 |
| 600285 | 羚锐制药 | 262,700.00 | 5,871,345.00 | 0.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 50,946,890.00 | 2.55 | 52.60 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 21,611,467.00 | 1.08 | 22.31 |
| 金融业 | 14,532,805.00 | 0.73 | 15.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,407,792.00 | 0.17 | 3.52 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,392,486.00 | 0.17 | 3.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,012,464.00 | 0.10 | 2.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 928,521.00 | 0.05 | 0.96 |
| 建筑业 | 26,858.00 | - | 0.03 |
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